蜂巢丰嘉债券C

(018276)公募债券型
+添加自选
1.1677 -0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.7237
累计净值 [2026-03-09]
1.1669 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.36%
  • 最近半年：-7.45%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：-17.77%
  • 最近两年：-15.93%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.77%
  • 成立日期：2023-04-11
  • 基金经理：李海涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：31.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.83亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：蜂巢基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-07-28
2 0.06 2025-05-28
3 0.06 2025-03-27
4 0.07 2024-01-25
5 0.07 2023-11-21
6 0.08 2023-09-22
7 0.06 2023-07-19