山西证券创新成长混合发起式C
(018282)公募混合型
0.9650
0.33%+0.0032
单位净值 [2024-06-14]
0.9650
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：-2.99%
- 今年以来：-2.97%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.50%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山西证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 40.90% | 40.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 41.80% | 41.53% | 0.02 | 17.30% | 17.84% |