博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A

(018285)公募FOF
+添加自选
1.2494 0.35%+0.0043
单位净值 [2025-09-16]
1.2494
累计净值 [2025-09-16]
  • 最近一月：7.87%
  • 最近一季：21.41%
  • 最近半年：15.64%
  • 今年以来：22.25%
  • 最近一年：28.49%
  • 最近两年：24.94%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：24.94%
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金经理：张卫卫 郑铮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：博时
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011096 博时恒泽混合C 6.47% 71.18 77.41 0.00 (-0.52%)
2 012154 博时研究慧选混合C 5.85% 59.15 69.94 新增
3 010004 景顺长城电子信息产业股票C 5.78% 59.74 69.10 新增
4 018995 景顺长城中国回报混合C 5.14% 49.35 61.48 0.00 (-0.02%)
5 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 4.39% 56.16 52.50 新增
6 009101 安信稳健增利混合C 3.74% 33.55 44.69 0.00 (-0.25%)
7 017787 万家宏观择时多策略C 3.68% 18.94 44.08 0.00 (0.32%)
8 011095 博时恒泽混合A 3.60% 38.94 43.10 0.00 (-0.29%)
9 010456 博时产业精选混合C 3.53% 68.27 42.19 新增
10 000219 博时裕益混合 3.14% 16.24 37.60 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006714 博时富源纯债债券A 6.67% 79.62 84.58 0.00 (-0.39%)
2 011096 博时恒泽混合C 5.95% 71.18 75.47 0.00 (-0.48%)
3 019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 5.76% 50.68 72.97 -20.68 (-2.60%)
4 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 5.48% 41.38 69.43 0.00 (-0.52%)
5 018995 景顺长城中国回报混合C 5.12% 49.35 64.84 新增
6 017151 华夏泰兴混合C 4.99% 50.00 63.28 0.00 (-0.32%)
7 017787 万家宏观择时多策略C 4.00% 18.94 50.64 0.00 (-0.35%)
8 009101 安信稳健增利混合C 3.49% 33.55 44.28 33.50 (2.88%)
9 011095 博时恒泽混合A 3.31% 38.94 41.98 0.00 (-0.27%)
10 003703 博时富鑫纯债债券A 2.86% 31.77 36.26 0.00 (-0.16%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 009101 安信稳健增利混合C 6.37% 67.05 85.46 新增
2 006714 博时富源纯债债券A 6.28% 79.62 84.16 新增
3 011096 博时恒泽混合C 5.47% 71.18 73.39 0.00 (-1.14%)
4 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 4.96% 41.38 66.45 0.00 (-1.17%)
5 017151 华夏泰兴混合C 4.67% 50.00 62.66 13.52 (0.08%)
6 001423 景顺长城安享回报混合C 4.39% 42.99 58.85 新增
7 001580 南方利安灵活配置混合C 3.75% 33.93 50.22 0.00 (-0.73%)
8 017787 万家宏观择时多策略C 3.65% 18.94 48.88 0.00 (-0.75%)
9 515220 国泰中证煤炭ETF 3.32% 36.02 44.52 新增
10 019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 3.16% 30.00 42.40 29.85 (1.89%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019480 博时亚洲票息收益债券C人民币 5.05% 59.85 83.86 -31.37 (-3.03%)
2 007925 平安鑫享混合E 4.89% 52.52 81.11 新增
3 017151 华夏泰兴混合C 4.75% 63.52 78.78 新增
4 011096 博时恒泽混合C 4.33% 71.18 71.84 新增
5 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 3.79% 41.38 62.80 新增
6 002091 华泰柏瑞新利混合C 3.32% 35.53 55.03 新增
7 001356 广发聚泰混合C 3.02% 39.58 50.15 新增
8 001580 南方利安灵活配置混合C 3.02% 33.93 50.05 新增
9 017787 万家宏观择时多策略C 2.90% 18.94 48.06 新增
10 000085 博时安盈债券C 2.85% 38.34 47.33 42.74 (2.19%)
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