博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A
(018285)公募FOF
1.2494
0.35%+0.0043
单位净值 [2025-09-16]
1.2494
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：7.87%
- 最近一季：21.41%
- 最近半年：15.64%
- 今年以来：22.25%
- 最近一年：28.49%
- 最近两年：24.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.94%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：张卫卫 郑铮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 8.31% | 8.43% | 0.01 | 3.70% | 3.69% | 0.01 | 4.28% | 4.27% | 0.00 | 1.47% | 1.47% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.47% | 3.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.69% | 7.48% | 0.00 | 1.19% | 1.16% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 2.95% | 2.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.24% | 7.38% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 3.25% | 3.24% | 0.01 | 5.85% | 6.05% | 0.01 | 4.33% | 4.32% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.83% | 0.82% | 0.01 | 5.09% | 5.05% | 0.02 | 10.58% | 11.21% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |