广发趋势动力混合C
(018289)公募混合型
1.5716
-0.11%-0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.8416
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.20%
- 最近一季：22.11%
- 最近半年：12.09%
- 今年以来：16.48%
- 最近一年：26.39%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.13%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：蒋科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.73 | 0.68 | 0.57 | 75.70% | 77.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 14.03% | 13.05% | 0.07 | 10.27% | 9.55% |
| 2025-06-30 | 2.13 | 2.11 | 1.88 | 88.44% | 88.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 11.28% | 11.20% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 4.56 | 4.54 | 3.78 | 82.81% | 82.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 12.35% | 12.29% | 0.22 | 4.84% | 4.83% |
| 2024-06-30 | 10.98 | 10.96 | 8.01 | 72.90% | 72.96% | 0.15 | 1.35% | 1.34% | 0.93 | 8.50% | 8.48% | 0.03 | 0.23% | 0.24% |
| 2023-12-31 | 17.10 | 15.60 | 13.28 | 75.52% | 77.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 14.50% | 13.23% | 0.12 | 0.79% | 0.72% |
| 2023-06-30 | 22.46 | 22.28 | 19.34 | 85.97% | 86.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.90 | 13.01% | 12.91% | 0.23 | 1.02% | 1.01% |