广发龙头优选混合C
(018290)公募混合型
1.9370
1.38%+0.0268
单位净值 [2025-09-19]
1.9370
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.61%
- 最近一季：22.09%
- 最近半年：13.79%
- 今年以来：20.31%
- 最近一年：31.66%
- 最近两年：5.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.53%
- 成立日期：2023-04-18
- 基金经理：田文舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 92.34% | 92.45% | 0.03 | 4.36% | 4.30% | 0.00 | 0.86% | 0.85% | 0.01 | 2.44% | 2.40% |
| 2025-06-30 | 0.39 | 0.38 | 0.35 | 89.95% | 90.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.52% | 9.35% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 88.93% | 89.14% | 0.02 | 5.79% | 5.68% | 0.02 | 4.89% | 4.80% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.45 | 0.38 | 71.69% | 74.55% | 0.02 | 5.07% | 4.56% | 0.06 | 12.20% | 10.96% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 91.65% | 91.81% | 0.03 | 5.12% | 5.02% | 0.01 | 2.26% | 2.22% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.52 | 90.30% | 90.34% | 0.03 | 5.15% | 5.13% | 0.01 | 1.97% | 1.96% | 0.01 | 2.58% | 2.57% |