华夏国证2000指数增强发起式C
(018293)公募股票型指数型
0.8634
0.99%+0.0086
单位净值 [2024-05-17]
0.8634
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：4.91%
- 最近一季：13.32%
- 最近半年：-14.28%
- 今年以来：-12.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.66%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 86.65% | 87.30% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.02 | 10.62% | 10.10% | 0.01 | 2.65% | 2.52% |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 92.25% | 92.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.49% | 7.44% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |