金元顺安丰祥债券C
(018296)公募债券型
1.0552
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.3052
累计净值 [2026-03-06]
1.0554
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：-6.39%
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.33%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：周博洋,庄江林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2024-10-31 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.06 | 2023-12-26 |
| 4 | 0.06 | 2023-06-21 |