金元顺安丰祥债券C
(018296)公募债券型
1.0569
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.3069
累计净值 [2026-06-12]
1.0574
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：8.62%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：周博洋,庄江林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金元顺安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2024-10-31 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.06 | 2023-12-26 |
| 4 | 0.06 | 2023-06-21 |