金元顺安丰祥债券C

(018296)公募债券型
+添加自选
1.0546 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.3046
累计净值 [2026-03-09]
1.0540 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.66%
  • 最近一年：2.95%
  • 最近两年：-6.42%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-13.38%
  • 成立日期：2023-05-04
  • 基金经理：周博洋,庄江林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金元顺安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.09 2024-10-31
2 0.05 2024-06-24
3 0.06 2023-12-26
4 0.06 2023-06-21