南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C
(018298)公募FOF
1.1213
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-17]
1.1213
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：4.09%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：13.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.68%
- 成立日期：2023-05-06
- 基金经理：黄俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.44 | 5.42 | 0.16 | 2.96% | 2.95% | 0.28 | 5.21% | 5.20% | 0.07 | 1.24% | 1.23% | 0.16 | 2.92% | 2.91% |
| 2025-06-30 | 6.29 | 6.17 | 0.34 | 5.57% | 5.46% | 0.32 | 5.15% | 5.06% | 0.21 | 3.46% | 3.39% | 0.09 | 1.51% | 1.49% |
| 2024-12-31 | 5.54 | 5.26 | 0.09 | 1.62% | 1.54% | 0.29 | 5.56% | 5.28% | 0.22 | 4.24% | 4.02% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 13.05 | 12.11 | 0.28 | 2.30% | 2.13% | 0.89 | 7.34% | 6.81% | 0.90 | 7.46% | 6.92% | 0.13 | 1.11% | 1.04% |
| 2023-12-31 | 25.55 | 25.13 | 0.28 | 1.13% | 1.11% | 1.29 | 5.13% | 5.04% | 0.54 | 2.16% | 2.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |