华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C
(018303)公募FOF
1.2089
0.88%+0.0106
单位净值 [2025-09-16]
1.2089
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：7.33%
- 最近一季：23.91%
- 最近半年：24.82%
- 今年以来：33.59%
- 最近一年：43.47%
- 最近两年：20.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.89%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：卢少强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.66% | 3.66% | 0.00 | 2.33% | 2.32% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.29% | 5.18% | 0.00 | 2.94% | 2.87% | 0.00 | 1.48% | 1.45% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.68% | 1.67% | 0.01 | 9.84% | 10.07% | 0.00 | 3.89% | 3.88% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.03% | 6.27% | 0.00 | 2.33% | 2.30% | 0.00 | 2.45% | 2.42% |