华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A
(018304)公募FOF
1.2725
0.31%+0.0039
单位净值 [2025-09-17]
1.2725
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.47%
- 最近一季：15.05%
- 最近半年：15.98%
- 今年以来：20.47%
- 最近一年：23.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.25%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：卢少强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.06 | 0.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.98% | 4.58% | 0.07 | 7.43% | 6.82% | 0.01 | 1.29% | 1.19% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.88% | 10.54% | 0.03 | 2.86% | 2.75% | 0.04 | 4.26% | 4.10% |
| 2024-06-30 | 1.26 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.05% | 6.70% | 0.04 | 3.45% | 3.28% | 0.04 | 3.20% | 3.04% |
| 2023-12-31 | 2.24 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.54% | 5.43% | 0.18 | 9.43% | 7.82% | 0.17 | 9.26% | 7.69% |