招商社会责任混合A
(018309)公募混合型
1.0056
-0.93%-0.0094
单位净值 [2026-06-05]
1.0056
累计净值 [2026-06-05]
1.0072
-0.77%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-6.03%
- 最近一季：-8.72%
- 最近半年：-8.26%
- 今年以来：-8.13%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：27.10%
- 最近三年：1.68%
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：朱红裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0056 | 1.0056 | -0.93% |
| 2026-06-04 | 1.0150 | 1.0150 | -0.99% |
| 2026-06-03 | 1.0251 | 1.0251 | -0.61% |
| 2026-06-02 | 1.0314 | 1.0314 | -0.15% |
| 2026-06-01 | 1.0330 | 1.0330 | +1.59% |
| 2026-05-29 | 1.0168 | 1.0168 | +0.56% |
| 2026-05-28 | 1.0111 | 1.0111 | -0.80% |
| 2026-05-27 | 1.0193 | 1.0193 | -1.02% |
| 2026-05-26 | 1.0298 | 1.0298 | +0.19% |
| 2026-05-25 | 1.0278 | 1.0278 | +0.72% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商社会责任混合A | -1.10% | -6.03% | -8.72% | -8.26% | 2.55% | -8.13% |
| 同类型排名 | 1148/9847 | 1644/9847 | 1766/9847 | 1754/9847 | 1615/9847 | 1765/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱红裕 上任时间：2023-04-26
朱红裕先生:中国籍,清华大学工学硕士。曾就职于华夏证券研究所、银河基金管理有限公司和华安基金管理有限公司,任行业与策略研究员。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,任专户投资部投资经理。2011年5月20日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2012年2月15日起兼任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧