招商社会责任混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	10.07%	1150.17	4336.38	0.37%	-244.60 (-21.27%)
2	603599	广信股份	9.68%	287.73	4169.22	0.32%	-202.21 (-70.28%)
3	03900	绿城中国	9.24%	516.00	3977.41	0.20%	-24.80 (-4.81%)
4	00696	中国民航信息网络	9.02%	454.80	3883.14	0.49%	-132.60 (-29.16%)
5	000733	振华科技	6.79%	64.39	2922.61	0.12%	-44.48 (-69.08%)
6	600690	海尔智家	5.95%	119.93	2564.10	0.02%	30.60 (25.51%)
7	600060	海信视像	5.03%	96.87	2166.01	0.07%	新增
8	600998	九州通	4.43%	361.19	1907.09	0.07%	-10.00 (-2.77%)
9	688389	普门科技	4.35%	153.67	1874.79	0.36%	0.00 (0.00%)
10	02319	蒙牛乳业	4.05%	114.90	1744.96	0.03%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	10.07%	1150.17	4336.38	0.37%	-244.60 (-21.27%)
2	603599	广信股份	9.68%	287.73	4169.22	0.32%	-202.21 (-70.28%)
3	03900	绿城中国	9.24%	516.00	3977.41	0.20%	-24.80 (-4.81%)
4	00696	中国民航信息网络	9.02%	454.80	3883.14	0.49%	-132.60 (-29.16%)
5	000733	振华科技	6.79%	64.39	2922.61	0.12%	-44.48 (-69.08%)
6	600690	海尔智家	5.95%	119.93	2564.10	0.02%	30.60 (25.51%)
7	600060	海信视像	5.03%	96.87	2166.01	0.07%	新增
8	600998	九州通	4.43%	361.19	1907.09	0.07%	-10.00 (-2.77%)
9	688389	普门科技	4.35%	153.67	1874.79	0.36%	0.00 (0.00%)
10	02319	蒙牛乳业	4.05%	114.90	1744.96	0.03%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	10.30%	1394.77	5908.40	0.44%	-1550.63 (-111.17%)
2	000733	振华科技	9.94%	108.87	5705.81	0.20%	新增
3	603599	广信股份	9.80%	489.94	5624.52	0.54%	新增
4	00696	中国民航信息网络	9.50%	587.40	5454.07	0.63%	-328.80 (-55.98%)
5	00694	北京首都机场股份	8.06%	1854.80	4623.81	0.99%	0.00 (0.00%)
6	03900	绿城中国	7.21%	540.80	4137.27	0.21%	新增
7	00909	明源云	7.14%	1379.50	4099.31	0.72%	新增
8	600690	海尔智家	4.06%	89.33	2330.62	0.01%	新增
9	688389	普门科技	3.48%	153.67	1994.66	0.36%	新增
10	600998	九州通	3.31%	371.19	1900.50	0.07%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	10.30%	1394.77	5908.40	0.44%	-1550.63 (-111.17%)
2	000733	振华科技	9.94%	108.87	5705.81	0.20%	新增
3	603599	广信股份	9.80%	489.94	5624.52	0.54%	新增
4	00696	中国民航信息网络	9.50%	587.40	5454.07	0.63%	-328.80 (-55.98%)
5	00694	北京首都机场股份	8.06%	1854.80	4623.81	0.99%	0.00 (0.00%)
6	03900	绿城中国	7.21%	540.80	4137.27	0.21%	新增
7	00909	明源云	7.14%	1379.50	4099.31	0.72%	新增
8	600690	海尔智家	4.06%	89.33	2330.62	0.01%	新增
9	688389	普门科技	3.48%	153.67	1994.66	0.36%	新增
10	600998	九州通	3.31%	371.19	1900.50	0.07%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	9.28%	2945.40	9059.26	9.87%	-605.40 (-20.55%)
2	00268	金蝶国际	8.66%	1264.50	8447.89	9.20%	-453.80 (-35.89%)
3	00696	中国民航信息网络	7.85%	916.20	7659.57	8.34%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	4.70%	45.18	4581.20	4.99%	-82.52 (-182.65%)
5	00694	北京首都机场股份	4.48%	1854.80	4367.52	4.76%	-294.00 (-15.85%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02869	绿城服务	9.28%	2945.40	9059.26	9.87%	-605.40 (-20.55%)
2	00268	金蝶国际	8.66%	1264.50	8447.89	9.20%	-453.80 (-35.89%)
3	00696	中国民航信息网络	7.85%	916.20	7659.57	8.34%	0.00 (0.00%)
4	03690	美团-W	4.70%	45.18	4581.20	4.99%	-82.52 (-182.65%)
5	00694	北京首都机场股份	4.48%	1854.80	4367.52	4.76%	-294.00 (-15.85%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	8.82%	1718.30	17720.46	9.28%	187.90 (10.94%)
2	00696	中国民航信息网络	5.58%	916.20	11208.76	5.87%	41.70 (4.55%)
3	03690	美团-W	4.72%	127.70	9477.82	4.96%	-7.51 (-5.88%)
4	02869	绿城服务	4.66%	3550.80	9363.82	4.90%	653.80 (18.41%)
5	02319	蒙牛乳业	4.52%	477.20	9081.41	4.75%	95.00 (19.91%)
6	01024	快手-W	3.93%	164.83	7909.26	4.14%	新增
7	00688	中国海外发展	2.63%	423.35	5279.00	2.76%	-71.00 (-16.77%)
8	00694	北京首都机场股份	2.22%	2148.80	4459.28	2.33%	1057.40 (49.21%)
9	01368	特步国际	1.65%	830.55	3319.24	1.74%	81.40 (9.80%)
10	06969	思摩尔国际	1.09%	372.70	2195.36	1.15%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00268	金蝶国际	8.82%	1718.30	17720.46	9.28%	187.90 (10.94%)
2	00696	中国民航信息网络	5.58%	916.20	11208.76	5.87%	41.70 (4.55%)
3	03690	美团-W	4.72%	127.70	9477.82	4.96%	-7.51 (-5.88%)
4	02869	绿城服务	4.66%	3550.80	9363.82	4.90%	653.80 (18.41%)
5	02319	蒙牛乳业	4.52%	477.20	9081.41	4.75%	95.00 (19.91%)
6	01024	快手-W	3.93%	164.83	7909.26	4.14%	新增
7	00688	中国海外发展	2.63%	423.35	5279.00	2.76%	-71.00 (-16.77%)
8	00694	北京首都机场股份	2.22%	2148.80	4459.28	2.33%	1057.40 (49.21%)
9	01368	特步国际	1.65%	830.55	3319.24	1.74%	81.40 (9.80%)
10	06969	思摩尔国际	1.09%	372.70	2195.36	1.15%	0.00 (0.00%)
11	00839	中教控股	1.02%	461.70	2050.17	1.07%	---
12	00909	明源云	1.01%	774.40	2021.12	1.06%	---
13	06049	保利物业	1.01%	77.92	2033.64	1.06%	---
14	01385	上海复旦	0.96%	150.50	1923.04	1.01%	---
15	01765	希教国际控股	0.62%	3838.00	1252.11	0.66%	---
16	01458	周黑鸭	0.56%	559.25	1130.17	0.59%	---
17	02689	玖龙纸业	0.45%	261.90	913.76	0.48%	---
18	01109	华润置地	0.39%	31.20	791.67	0.41%	---
19	00960	龙湖集团	0.19%	33.40	378.35	0.20%	---
20	06169	宇华教育	0.18%	741.20	369.43	0.19%	---
21	00780	同程旅行	0.04%	6.04	79.04	0.04%	---
22	00168	青岛啤酒股份	0.02%	0.80	37.99	0.02%	---
23	02333	长城汽车	0.01%	1.30	11.95	0.01%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.09%	135.21	15246.03	5.40%	---
2	00268	金蝶国际	4.94%	1530.40	14787.26	5.24%	---
3	00696	中国民航信息网络	3.58%	874.50	10723.41	3.80%	---
4	02319	蒙牛乳业	3.47%	382.20	10395.23	3.68%	---
5	02869	绿城服务	3.35%	2897.00	10016.16	3.55%	---
6	00688	中国海外发展	2.60%	494.35	7784.74	2.76%	---
7	00836	华润电力	1.92%	352.80	5757.36	2.04%	---
8	01368	特步国际	1.84%	749.15	5511.80	1.95%	---
9	00694	北京首都机场股份	1.70%	1091.40	5101.68	1.81%	---
10	01109	华润置地	1.06%	103.80	3177.29	1.13%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	5.09%	135.21	15246.03	5.40%	---
2	00268	金蝶国际	4.94%	1530.40	14787.26	5.24%	---
3	00696	中国民航信息网络	3.58%	874.50	10723.41	3.80%	---
4	02319	蒙牛乳业	3.47%	382.20	10395.23	3.68%	---
5	02869	绿城服务	3.35%	2897.00	10016.16	3.55%	---
6	00688	中国海外发展	2.60%	494.35	7784.74	2.76%	---
7	00836	华润电力	1.92%	352.80	5757.36	2.04%	---
8	01368	特步国际	1.84%	749.15	5511.80	1.95%	---
9	00694	北京首都机场股份	1.70%	1091.40	5101.68	1.81%	---
10	01109	华润置地	1.06%	103.80	3177.29	1.13%	---
11	00700	腾讯控股	0.99%	9.65	2950.28	1.04%	---
12	02883	中海油田服务	0.93%	371.40	2770.21	0.98%	---
13	06969	思摩尔国际	0.91%	372.70	2735.23	0.97%	---
14	00839	中教控股	0.87%	461.70	2596.64	0.92%	---
15	06049	保利物业	0.77%	65.56	2293.89	0.81%	---
16	00883	中国海洋石油	0.55%	160.50	1657.35	0.59%	---
17	01458	周黑鸭	0.53%	559.25	1582.95	0.56%	---
18	01765	希教国际控股	0.31%	1965.80	942.46	0.33%	---
19	00909	明源云	0.28%	259.80	840.75	0.30%	---
20	06169	宇华教育	0.28%	1019.20	826.92	0.29%	---
21	02689	玖龙纸业	0.23%	156.40	696.47	0.25%	---
22	00960	龙湖集团	0.20%	33.40	586.32	0.21%	---
23	00780	同程旅行	0.02%	3.40	51.35	0.02%	---

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