易方达养老2055五年持有混合(FOF)A
(018314)公募FOF
1.2544
0.46%+0.0058
单位净值 [2025-09-17]
1.2544
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.67%
- 最近一季：24.43%
- 最近半年：22.19%
- 今年以来：27.70%
- 最近一年：34.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.44%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：刘淑霞 胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.21 | 3.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.10% | 2.08% | 0.11 | 3.44% | 3.41% | 0.09 | 2.85% | 2.83% |
| 2024-12-31 | 2.24 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.97% | 4.96% | 0.05 | 2.37% | 2.36% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 2.37 | 2.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.88% | 4.65% | 0.17 | 7.68% | 7.32% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |