易方达中证装备产业ETF联接发起式A
(018315)公募股票型ETF联接指数型
1.1105
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.1105
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.53%
- 最近一季：31.53%
- 最近半年：20.86%
- 今年以来：22.48%
- 最近一年：50.11%
- 最近两年：20.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.05%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.29 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.77% | 5.62% | 0.01 | 2.09% | 2.03% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.23% | 6.11% | 0.00 | 1.24% | 1.22% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.09% | 5.54% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.88% | 6.59% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |