易方达中证装备产业ETF联接发起式C
(018316)公募股票型ETF联接指数型
1.1033
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-22]
1.1033
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.51%
- 最近一季：31.42%
- 最近半年：20.67%
- 今年以来：22.21%
- 最近一年：49.66%
- 最近两年：20.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.33%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 94.42% | 0.00 | 1376.64 | 0.00 (0.42%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 94.84% | 0.00 | 1100.76 | 0.00 (-0.12%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 94.72% | 0.00 | 959.04 | 0.00 (-0.15%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 94.57% | 0.00 | 978.39 | 0.00 (-0.55%) | |