富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C
(018319)公募FOF
1.1892
-0.65%-0.0077
单位净值 [2025-09-18]
1.1892
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：4.66%
- 最近一季：18.23%
- 最近半年：15.41%
- 今年以来：20.46%
- 最近一年：35.99%
- 最近两年：20.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.92%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.21% | 6.13% | 0.01 | 2.00% | 1.98% | 0.01 | 1.92% | 1.90% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.41% | 5.35% | 0.03 | 4.22% | 4.19% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.69% | 5.63% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 1.28 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.88% | 5.79% | 0.04 | 3.41% | 3.36% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |