兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y

(018321)公募FOF
+添加自选
1.2172 -0.30%-0.0037
单位净值 [2026-04-17]
1.2172
累计净值 [2026-04-17]
1.2135 -0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：-0.40%
  • 最近半年：1.98%
  • 今年以来：2.57%
  • 最近一年：18.24%
  • 最近两年：29.17%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：31.02%
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金经理：刘潇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时情况
--- 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期：0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%