人保民富债券A
(018322)公募债券型
1.0514
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0514
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：2.91%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：5.35%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.14%
- 成立日期：2023-05-12
- 基金经理：胡琼予
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 2.10% | 1.88% | 0.04 | 69.89% | 73.02% | 0.01 | 22.68% | 20.33% | 0.00 | 5.10% | 4.57% |
| 2025-06-30 | 3.07 | 2.59 | 0.46 | 17.85% | 15.07% | 2.36 | 72.62% | 76.89% | 0.02 | 0.69% | 0.58% | 0.23 | 8.84% | 7.46% |
| 2024-12-31 | 3.47 | 3.06 | 0.57 | 5.09% | 16.37% | 2.68 | 87.58% | 77.18% | 0.11 | 3.72% | 3.27% | 0.11 | 3.61% | 3.18% |
| 2024-06-30 | 3.34 | 3.22 | 0.56 | 13.92% | 16.91% | 2.72 | 84.58% | 81.64% | 0.05 | 1.45% | 1.40% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.89 | 3.77 | 0.67 | 14.63% | 17.10% | 2.94 | 77.77% | 75.52% | 0.29 | 7.58% | 7.36% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |