国泰君安创新成长混合发起C
(018326)公募混合型
1.438
0.48%+0.0068
单位净值 [2025-12-30]
1.438
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：7.50%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：64.74%
- 今年以来：43.80%
- 最近一年：83.68%
- 最近两年：96.53%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：陈思靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 8.35 | 8.05 | 7.23 | 85.99% | 86.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 10.74% | 10.35% | 0.26 | 3.27% | 3.15% |
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 87.25% | 87.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 12.67% | 12.57% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2025-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 91.24% | 91.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.66% | 8.64% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 79.30% | 79.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 20.42% | 20.33% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 89.10% | 89.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.81% | 10.76% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 74.66% | 74.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 25.34% | 25.26% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 93.00% | 93.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.00% | 6.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 93.00% | 93.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.00% | 6.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 91.14% | 91.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.86% | 8.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 67.81% | 67.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 32.16% | 32.07% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |