0.3313
每万份收益 [2025-09-19]
1.3250%
7日年化 [2025-09-19]
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-19 |
0.3313 |
1.325% |
| 2 |
2025-09-18 |
0.4158 |
1.332% |
| 3 |
2025-09-17 |
0.3265 |
1.313% |
| 4 |
2025-09-16 |
0.3754 |
1.31% |
| 5 |
2025-09-15 |
0.3840 |
1.314% |
| 6 |
2025-09-14 |
0.6918 |
1.298% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.3434 |
1.305% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.3806 |
1.315% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.3205 |
1.302% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.3842 |
1.323% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.3529 |
1.314% |
| 12 |
2025-09-07 |
0.7046 |
1.324% |
| 13 |
2025-09-05 |
0.3626 |
1.345% |
| 14 |
2025-09-04 |
0.3564 |
1.345% |
| 15 |
2025-09-03 |
0.3603 |
1.343% |
| 16 |
2025-09-02 |
0.3673 |
1.354% |
| 17 |
2025-09-01 |
0.3714 |
1.368% |
| 18 |
2025-08-31 |
0.7438 |
1.367% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.3626 |
1.332% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.3535 |
1.319% |