民生加银腾元宝货币D
(018331)公募货币型
0.3182
万份收益 [2026-06-12]
1.2440%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2023-04-14
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：60.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 60.57 | 50.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.34 | 58.00% | 64.94% | 2.52 | 4.98% | 4.16% | 1.47 | 2.90% | 2.42% |
| 2023-12-31 | 46.18 | 42.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.58 | 34.45% | 40.24% | 14.53 | 34.51% | 31.46% | 0.24 | 0.58% | 0.53% |
| 2023-06-30 | 184.24 | 156.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 111.71 | 53.57% | 60.63% | 24.03 | 15.38% | 13.04% | 0.93 | 0.60% | 0.51% |