华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A
(018334)公募股票型ETF联接指数型
1.3284
1.55%+0.0203
单位净值 [2026-04-22]
1.3284
累计净值 [2026-04-22]
1.3490
1.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.39%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：14.35%
- 今年以来：10.12%
- 最近一年：39.00%
- 最近两年：61.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：32.84%
- 成立日期：2023-05-30
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.68% | 2.62% | 0.01 | 4.21% | 4.11% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.19% | 6.10% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.37% | 5.35% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 5.37% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |