汇安中证同业存单AAA指数7天持有期

(018343)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0379 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-04]
1.0379
累计净值 [2026-09-04]
1.0379 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：0.06%
  • 最近半年：0.29%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：0.84%
  • 最近两年：2.36%
  • 最近三年：3.55%
  • 成立以来：3.79%
  • 成立日期：2023-06-29
    最新份额：0.05亿
    最新规模：0.05亿元
  • 基金经理：黄济宽
  • 基金公司： 汇安基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-09-041.03791.0379+0.00%
2026-09-031.03791.0379+0.01%
2026-09-021.03781.0378+0.00%
2026-09-011.03781.0378-0.01%
2026-08-311.03791.0379+0.01%
2026-08-281.03781.0378-0.01%
2026-08-271.03791.0379+0.01%
2026-08-261.03781.0378-0.01%
2026-08-251.03791.0379+0.01%
2026-08-241.03781.0378+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.28%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-09-04

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期0.01%0.03%0.06%0.29%0.84%0.43%
同类型排名5698/80436341/80435888/80436275/80436523/80436722/8043
四分位排名
一般
较差
一般
较差
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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黄济宽 上任时间：2025-12-01

黄济宽先生:中国,研究生、硕士,固定收益投资部高级投资经理。英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生,曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧