汇安中证同业存单AAA指数7天持有期
(018343)公募另类投资指数型
1.0278
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-15]
1.0278
累计净值 [2025-07-15]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：2.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：王作舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% |
| 2025-07-14 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% |
| 2025-07-08 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% |
| 2025-07-07 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% |
| 2025-07-04 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% |
| 2025-07-03 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% |
| 2025-07-02 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01% | 0.11% | 0.31% | 0.60% | 1.49% | 0.61% |
| 同类型排名 | 1541/6451 | 5815/6451 | 5881/6451 | 4610/6451 | 5352/6451 | 4699/6451 |
| 债券型 | -0.03% | 0.43% | 1.04% | 1.25% | 3.38% | 1.34% |
| 沪深300 | 0.51% | 4.01% | 6.85% | 5.88% | 15.61% | 2.14% |
| 上证指数 | 0.23% | 3.79% | 7.26% | 8.61% | 17.85% | 4.57% |
| 深成指 | 1.47% | 6.15% | 8.99% | 6.80% | 22.07% | 3.17% |
| 股票型 | 1.11% | 4.79% | 8.73% | 9.76% | 18.82% | 7.85% |
| 混合型 | 1.06% | 3.84% | 7.88% | 9.60% | 15.99% | 8.19% |
| FOF | 2.09% | 5.12% | 9.88% | 10.32% | 19.27% | 7.52% |
| QDII | 2.41% | 3.08% | 13.28% | 27.84% | 36.78% | 23.58% |
| 另类投资 | 2.94% | 3.73% | 12.58% | 18.42% | 6.84% | 20.36% |
| ETF | 1.16% | 4.76% | 8.56% | 9.57% | 21.85% | 39.48% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 575 |
| 2024-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
基金经理
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王作舟 上任时间：2024-02-02
王作舟先生:中国,清华大学金融学硕士。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;202 展开∨ 收起∧
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