汇安中证同业存单AAA指数7天持有期

(018343)公募债券型指数型
+添加自选
1.0350 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0350
累计净值 [2026-03-10]
1.0350 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.55%
  • 今年以来：0.15%
  • 最近一年：1.16%
  • 最近两年：2.63%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.50%
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金经理：黄济宽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
发表日期 标题
2024-06-19 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-04-20 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-20 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-12 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更新)
2024-04-12 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新）二零二四年四月
2024-03-30 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-02-03 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告
2024-02-03 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-02-03 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新）二零二四年二月
2024-01-20 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-20 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告
2023-12-19 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
2023-12-06 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
2023-11-30 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停代销渠道大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
2023-10-25 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-07-28 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2023-06-30 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2023-05-23 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告