华夏中证机器人ETF发起式联接C
(018345)公募股票型指数型ETF联接
0.8723
0.54%+0.0047
单位净值 [2024-05-22]
0.8723
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：4.14%
- 最近一季：6.48%
- 最近半年：-7.27%
- 今年以来：-4.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.77%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.04 | 1.01 | 0.03 | 2.83% | 2.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.95% | 5.79% | 0.02 | 2.38% | 2.32% |
| 2023-09-30 | 1.03 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.52% | 7.26% | 0.02 | 1.57% | 1.52% |