华夏中证机器人ETF发起式联接C
(018345)公募股票型ETF联接指数型
1.2805
-2.39%-0.0306
单位净值 [2025-09-19]
1.2805
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.52%
- 最近一季：29.13%
- 最近半年：8.00%
- 今年以来：34.46%
- 最近一年：81.94%
- 最近两年：35.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.05%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.81 | 19.93 | 0.67 | 3.36% | 3.21% | 0.30 | 1.52% | 1.46% | 0.85 | 4.25% | 4.07% | 0.67 | 3.34% | 3.21% |
| 2025-06-30 | 12.18 | 11.74 | 0.24 | 2.01% | 1.94% | 0.30 | 2.56% | 2.47% | 0.54 | 4.59% | 4.43% | 0.20 | 1.71% | 1.64% |
| 2024-12-31 | 4.15 | 3.91 | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 8.31% | 7.83% | 0.13 | 3.28% | 3.11% |
| 2024-06-30 | 1.31 | 1.28 | 0.02 | 1.89% | 1.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.96% | 5.82% | 0.02 | 1.50% | 1.47% |
| 2023-12-31 | 1.04 | 1.01 | 0.03 | 2.83% | 2.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.95% | 5.79% | 0.02 | 2.38% | 2.32% |