万家欣优混合A
(018350)公募混合型
0.9570
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
0.9570
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.95%
- 最近一季：12.99%
- 最近半年：8.18%
- 今年以来：6.16%
- 最近一年：12.83%
- 最近两年：-3.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.30%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：刘文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6115.06 | 37.43% | 57.73% |
| 金融业 | 3386.94 | 20.73% | 31.97% |
| 租赁和商务服务业 | 386.75 | 2.37% | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 375.85 | 2.30% | 3.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 328.10 | 2.01% | 3.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.27 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8557.03 | 51.19% | 63.21% |
| 金融业 | 4831.79 | 28.91% | 35.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.43 | 0.45% | 0.56% |
| 房地产业 | 71.81 | 0.43% | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.01% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.89 | 0.01% | 0.01% |