国泰君安周期精选混合发起C
(018352)公募混合型
1.5518
0.19%+0.0030
单位净值 [2026-04-22]
1.5518
累计净值 [2026-04-22]
1.5547
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.21%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：21.38%
- 今年以来：7.55%
- 最近一年：62.12%
- 最近两年：47.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.18%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：朱晨曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 87.70% | 87.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.29% | 12.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 86.77% | 86.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.98% | 12.82% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 78.77% | 78.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 21.21% | 21.14% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 73.74% | 77.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 25.48% | 21.96% | 0.00 | 0.78% | 0.67% |
| 2023-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 90.38% | 90.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.62% | 9.51% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |