国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y
(018353)公募FOF
1.1143
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-17]
1.1143
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：2.83%
- 最近一季：7.39%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：11.17%
- 最近一年：29.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.44%
- 成立日期：2023-04-17
- 基金经理：徐皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.12 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.10% | 4.82% | 0.15 | 7.46% | 7.04% | 0.11 | 5.30% | 5.00% |
| 2025-06-30 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.11% | 5.22% | 0.04 | 2.22% | 2.22% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 1.96 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.13% | 5.27% | 0.02 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.86 | 1.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.60% | 5.55% | 0.01 | 0.77% | 0.77% | 0.01 | 0.61% | 0.60% |
| 2023-12-31 | 1.99 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 3.55% | 3.53% | 0.05 | 2.35% | 2.34% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.13 | 6.02% | 6.02% | 0.03 | 1.19% | 1.19% | 0.12 | 5.50% | 5.55% |