安信中证同业存单AAA指数7天持有

(018355)公募债券型
+添加自选
1.0405 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0405
累计净值 [2026-04-22]
1.0406 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：0.60%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：1.16%
  • 最近两年：2.57%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.05%
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金经理：任凭,祝璐琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.04051.0405+0.01%
2026-04-211.04041.0404+0.01%
2026-04-201.04031.0403+0.01%
2026-04-171.04021.0402+0.01%
2026-04-161.04011.0401+0.00%
2026-04-151.04011.0401+0.01%
2026-04-141.04001.0400+0.00%
2026-04-131.04001.0400+0.01%
2026-04-101.03991.0399+0.00%
2026-04-091.03991.0399+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
安信中证同业存单AAA指数7天持有0.04%0.12%0.31%0.60%1.16%0.38%
同类型排名6635/78636835/78636071/78636445/78635616/78636698/7863
四分位排名
较差
较差
较差
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

任凭 上任时间：2023-08-15

任凭女士:法学硕士,曾任职于招商基金。2010年6月加入安信基金,先后担任交易员、基金经理助理,从事固定收益类证券研究、投资相关工作。2020年4月3日起任安信现金管理货币市场基金基金经理。2020年4月3日起任安信恒利增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月8日任职安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任职安信尊享添益债券型证券投资基金基金经理。2021年06月01日担任安信招信一年持有期混合型证券投资 展开∨ 收起∧

祝璐琛 上任时间：2023-09-18

祝璐琛先生:中国国籍,经济学硕士。历任华西证券股份有限公司固定收益部交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日起担任安信活期宝货币市场基金基金经理。2021年12月31日起担任安信现金管理货币市场基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年05月20日至2023年12月29日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧