东方阿尔法瑞丰混合发起A
(018362)公募混合型
1.2616
-0.21%-0.0027
单位净值 [2026-04-22]
1.2616
累计净值 [2026-04-22]
1.2590
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.37%
- 最近一季：12.30%
- 最近半年：19.90%
- 今年以来：26.30%
- 最近一年：45.08%
- 最近两年：45.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.16%
- 成立日期：2023-05-12
- 基金经理：孙振波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方阿尔法基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.13 | 1.11 | 0.89 | 80.29% | 78.81% | 0.06 | 5.26% | 5.16% | 0.01 | 1.08% | 1.06% | 0.17 | 13.37% | 14.97% |
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.43 | 84.81% | 83.37% | 0.03 | 5.54% | 5.45% | 0.02 | 3.12% | 3.07% | 0.04 | 6.53% | 8.11% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 88.29% | 88.78% | 0.01 | 5.30% | 5.08% | 0.01 | 6.40% | 6.13% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 90.18% | 90.20% | 0.01 | 6.37% | 6.36% | 0.00 | 2.38% | 2.37% | 0.00 | 1.07% | 1.07% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.34% | 92.43% | 0.01 | 5.56% | 5.50% | 0.00 | 1.99% | 1.97% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |