银华医疗健康混合C
(018365)公募混合型
0.8577
1.72%+0.0145
单位净值 [2026-04-22]
0.8577
累计净值 [2026-04-22]
0.8725
1.72%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.45%
- 最近一季：-6.86%
- 最近半年：-7.06%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：7.15%
- 最近两年：2.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.23%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：王璐,张萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 80.93% | 81.57% | 0.01 | 1.20% | 1.16% | 0.06 | 15.00% | 14.50% | 0.01 | 2.87% | 2.77% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.47 | 88.26% | 87.22% | 0.01 | 2.27% | 2.25% | 0.02 | 3.50% | 3.46% | 0.04 | 5.97% | 7.07% |
| 2024-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.65 | 93.09% | 93.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.53% | 6.46% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 81.49% | 81.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.31% | 13.14% | 0.02 | 5.20% | 5.13% |
| 2023-12-31 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 87.80% | 88.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.98% | 9.62% | 0.02 | 2.22% | 2.15% |