华夏创业板指数增强A
(018370)公募股票型指数型
1.5258
-0.24%-0.0037
单位净值 [2025-09-19]
1.5258
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：15.00%
- 最近一季：46.18%
- 最近半年：39.15%
- 今年以来：44.64%
- 最近一年：91.39%
- 最近两年：52.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.58%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：孙蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.70 | 1.59 | 92.25% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.07% | 6.96% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2025-06-30 | 1.52 | 1.47 | 1.37 | 89.30% | 89.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.15 | 10.40% | 10.00% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 1.91 | 1.87 | 1.74 | 90.91% | 91.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.04% | 8.84% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.43 | 2.42 | 2.27 | 93.43% | 93.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.29% | 6.26% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-12-31 | 3.13 | 3.12 | 2.94 | 93.81% | 93.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 5.97% | 5.95% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |