中泰星锐景气成长混合A
(018372)公募混合型
1.1784
2.40%+0.0283
单位净值 [2025-09-22]
1.1784
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.43%
- 最近一季：38.55%
- 最近半年：36.36%
- 今年以来：38.47%
- 最近一年：52.52%
- 最近两年：25.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.84%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：高兰君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.49 | 0.30 | 58.50% | 59.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 41.49% | 40.46% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.09 | 1.08 | 0.95 | 87.19% | 87.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 12.75% | 12.72% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 1.32 | 1.30 | 1.10 | 83.67% | 83.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 16.33% | 16.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.68 | 1.67 | 1.51 | 89.81% | 89.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.13% | 8.11% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 2.43 | 2.36 | 2.12 | 86.87% | 87.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.35% | 6.18% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |