中泰星锐景气成长混合A
(018372)公募混合型
1.0725
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-12-30]
1.0725
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：-10.57%
- 最近半年：22.78%
- 今年以来：7.25%
- 最近一年：24.10%
- 最近两年：23.83%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：高兰君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.65 | 0.63 | 0.57 | 86.61% | 87.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 13.34% | 12.90% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.09 | 1.08 | 0.95 | 87.19% | 87.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 12.75% | 12.72% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 1.18 | 1.17 | 1.01 | 86.15% | 86.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 11.74% | 11.70% | 0.02 | 2.11% | 2.10% |
| 2024-12-31 | 1.32 | 1.30 | 1.10 | 83.67% | 83.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 16.33% | 16.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 1.65 | 1.64 | 1.44 | 87.95% | 87.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.55% | 5.52% | 0.12 | 6.50% | 7.04% |
| 2024-06-30 | 1.68 | 1.67 | 1.51 | 89.81% | 89.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.13% | 8.11% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-03-31 | 1.96 | 1.94 | 1.60 | 81.30% | 81.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.34% | 7.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 1.96 | 1.94 | 1.60 | 81.30% | 81.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.34% | 7.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 2.43 | 2.36 | 2.12 | 86.87% | 87.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.35% | 6.18% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 3.54 | 3.53 | 2.97 | 83.88% | 83.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 15.79% | 15.76% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |