万家国证新能源车电池指数发起式C
(018380)公募股票型指数型
1.2471
1.89%+0.0231
单位净值 [2026-03-20]
1.2471
累计净值 [2026-03-20]
1.2707
1.89%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：5.68%
- 最近半年：10.03%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：41.81%
- 最近两年：68.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.71%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：李自龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.66亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3419.84 | 93.03% | 98.22% |
| 金融业 | 61.80 | 1.68% | 1.78% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2999.50 | 92.71% | 98.57% |
| 金融业 | 43.39 | 1.34% | 1.43% |