安信红利精选混合C
(018382)公募混合型
1.2957
0.68%+0.0088
单位净值 [2025-09-19]
1.3067
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：7.29%
- 最近半年：5.47%
- 今年以来：9.06%
- 最近一年：24.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.79%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：张明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.52 | 7.44 | 5.43 | 71.92% | 72.20% | 0.21 | 2.88% | 2.85% | 1.05 | 14.06% | 13.92% | 0.03 | 0.39% | 0.39% |
| 2025-06-30 | 4.37 | 4.27 | 3.42 | 77.93% | 78.42% | 0.18 | 4.32% | 4.22% | 0.25 | 5.81% | 5.68% | 0.11 | 2.57% | 2.52% |
| 2024-12-31 | 3.72 | 3.64 | 2.91 | 77.68% | 78.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 9.52% | 9.30% | 0.07 | 1.80% | 1.76% |
| 2024-06-30 | 1.57 | 1.53 | 1.25 | 79.26% | 79.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 14.84% | 14.52% | 0.09 | 5.90% | 5.77% |