招商中证全指软件ETF发起式联接C
(018386)公募股票型
0.8433
1.70%+0.0141
单位净值 [2026-04-22]
0.8433
累计净值 [2026-04-22]
0.8576
1.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.66%
- 最近一季：-14.35%
- 最近半年：-5.51%
- 今年以来：-4.51%
- 最近一年：7.56%
- 最近两年：35.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.67%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：廖裕舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.8433 | 0.8433 | +1.70% |
| 2026-04-21 | 0.8292 | 0.8292 | -1.27% |
| 2026-04-20 | 0.8399 | 0.8399 | +0.94% |
| 2026-04-17 | 0.8321 | 0.8321 | -0.11% |
| 2026-04-16 | 0.8330 | 0.8330 | +1.86% |
| 2026-04-15 | 0.8178 | 0.8178 | -1.40% |
| 2026-04-14 | 0.8294 | 0.8294 | +1.82% |
| 2026-04-13 | 0.8146 | 0.8146 | +0.22% |
| 2026-04-10 | 0.8128 | 0.8128 | +1.60% |
| 2026-04-09 | 0.8000 | 0.8000 | -2.44% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 3.12% | 1.66% | -14.35% | -5.51% | 7.56% | -4.51% |
| 同类型排名 | 2148/5153 | 3688/5153 | 4571/5153 | 3876/5153 | 3190/5153 | 4248/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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廖裕舟 上任时间：2025-12-11
廖裕舟先生:中国国籍,研究生、硕士,2016年起从事金融相关工作,曾任职于融通基金管理有限公司、安信证券股份有限公司等,2022年3月加入申万菱信基金,现任基金经理。2022年8月8日任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金的基金经理。2022年8月8日任申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年10月17日起担任申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧