招商中证全指软件ETF发起式联接C
(018386)公募股票型ETF联接指数型
0.8909
-0.56%-0.0050
单位净值 [2026-03-12]
0.8909
累计净值 [2026-03-12]
0.8859
-0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.07%
- 最近一季：4.13%
- 最近半年：-5.52%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：-2.64%
- 最近两年：24.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.91%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：廖裕舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.21 | 1.19 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.04 | 3.23% | 3.18% | 0.02 | 2.09% | 2.06% | 0.02 | 1.80% | 1.77% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.83% | 4.77% | 0.01 | 1.58% | 1.57% | 0.00 | 0.65% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 1.69% | 1.67% | 0.00 | 1.14% | 1.13% | 0.01 | 4.52% | 4.49% | 0.00 | 1.20% | 1.19% |
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.65% | 4.47% | 0.01 | 4.13% | 3.97% | 0.02 | 6.01% | 5.77% |