招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A
(018395)公募股票型ETF联接指数型
0.9691
-0.97%-0.0094
单位净值 [2025-09-19]
0.9691
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：15.58%
- 最近半年：8.35%
- 今年以来：13.21%
- 最近一年：32.48%
- 最近两年：2.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.09%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.63 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.62% | 5.56% | 0.00 | 0.14% | 0.13% | 0.02 | 1.20% | 1.19% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.83% | 4.81% | 0.00 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.40% | 1.38% | 0.01 | 4.59% | 4.52% | 0.00 | 0.94% | 0.93% |
| 2023-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.10% | 4.07% | 0.00 | 2.03% | 2.02% | 0.00 | 0.61% | 0.61% |