博时中证医疗指数发起式C
(018398)公募股票型指数型
0.8273
-0.56%-0.0047
单位净值 [2026-04-21]
0.8273
累计净值 [2026-04-21]
0.8227
-0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：-9.16%
- 最近半年：-10.66%
- 今年以来：-2.22%
- 最近一年：5.55%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.27%
- 成立日期：2023-10-24
- 基金经理：唐屹兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 93.64% | 93.68% | 0.00 | 1.30% | 1.29% | 0.01 | 4.76% | 4.73% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 93.87% | 93.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.59% | 5.54% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 88.71% | 89.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.81% | 8.31% | 0.01 | 2.48% | 2.35% |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 92.84% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.14% | 6.08% | 0.00 | 1.02% | 1.01% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 92.83% | 92.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.11% | 6.97% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |