嘉实成长驱动混合A
(018401)公募混合型
1.1515
0.30%+0.0034
单位净值 [2024-05-31]
1.1515
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:1.93%
- 最近一季:9.77%
- 最近半年:11.58%
- 今年以来:12.36%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:15.15%
- 成立日期:2023-09-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.38亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.65亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.1515 | 1.1515 | 0.30% |
2024-05-30 | 1.1481 | 1.1481 | -0.32% |
2024-05-29 | 1.1518 | 1.1518 | 0.48% |
2024-05-28 | 1.1463 | 1.1463 | -0.78% |
2024-05-27 | 1.1553 | 1.1553 | 1.78% |
2024-05-24 | 1.1351 | 1.1351 | -0.73% |
2024-05-23 | 1.1435 | 1.1435 | -1.03% |
2024-05-22 | 1.1554 | 1.1554 | -0.27% |
2024-05-21 | 1.1585 | 1.1585 | -0.09% |
2024-05-20 | 1.1596 | 1.1596 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实成长驱动混合A | -1.05% | 4.77% | 11.42% | 10.79% | 0.00% | 11.86% |
同类型排名 | 3565/8695 | 330/8695 | 781/8695 | 477/8695 | 2374/8695 | 561/8695 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.38亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实成长驱动混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实成长驱动混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-27 | 关于嘉实成长驱动混合2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实成长驱动混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2023-12-21 | 关于嘉实成长驱动混合2023年12月25日、12月26日暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
2023-10-20 | 关于嘉实成长驱动混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告 |
2023-09-23 | 嘉实成长驱动混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
2023-09-20 | 关于嘉实成长驱动混合型证券投资基金提前结束募集的公告 |
2023-09-06 | 关于嘉实成长驱动混合型证券投资基金延长募集期的公告 |