富安达智优量化选股混合型发起式C
(018404)公募混合型
1.1128
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-22]
1.1128
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：12.25%
- 最近半年：8.33%
- 今年以来：7.54%
- 最近一年：31.66%
- 最近两年：15.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.28%
- 成立日期：2023-05-16
- 基金经理：纪青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 86.96% | 87.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.03% | 12.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 84.95% | 85.00% | 0.01 | 10.68% | 10.64% | 0.00 | 4.34% | 4.33% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 87.29% | 87.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.69% | 12.65% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 83.18% | 83.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.79% | 16.70% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 83.79% | 83.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.17% | 16.05% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |