朱雀产业精选混合A
(018405)公募混合型
1.2283
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.2283
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.49%
- 最近一季：23.16%
- 最近半年：13.85%
- 今年以来：25.58%
- 最近一年：48.96%
- 最近两年：25.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.83%
- 成立日期：2023-06-27
- 基金经理：梁跃军 陈飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：朱雀
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 93.24% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.75% | 6.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.43 | 78.85% | 79.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 21.06% | 20.84% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.54 | 79.61% | 79.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.26% | 8.23% | 0.01 | 2.11% | 2.11% |
| 2024-06-30 | 1.22 | 1.22 | 0.83 | 68.12% | 68.23% | 0.05 | 4.35% | 4.33% | 0.09 | 7.39% | 7.37% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 1.61 | 1.60 | 1.01 | 62.36% | 62.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 36.83% | 36.66% | 0.01 | 0.81% | 0.80% |