易方达中证芯片产业ETF联接发起式A
(018411)公募股票型ETF联接指数型
1.4923
-1.47%-0.0219
单位净值 [2025-09-19]
1.4923
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.38%
- 最近一季：39.66%
- 最近半年：26.65%
- 今年以来：37.39%
- 最近一年：111.22%
- 最近两年：69.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.23%
- 成立日期：2023-06-13
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.74 | 7.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 5.70% | 5.51% | 0.24 | 3.18% | 3.08% |
| 2024-12-31 | 5.01 | 4.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.19% | 6.04% | 0.10 | 1.97% | 1.92% |
| 2024-06-30 | 1.10 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.51% | 5.41% | 0.02 | 1.64% | 1.61% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.77% | 5.68% | 0.01 | 1.15% | 1.13% |