汇添富稳航30天持有债券C
(018421)公募债券型
1.0742
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0742
累计净值 [2026-04-22]
1.0744
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：3.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.42%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：王骏杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.83 | 12.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.78 | 99.56% | 99.62% | 0.05 | 0.38% | 0.33% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 48.88 | 43.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.54 | 94.58% | 95.21% | 1.26 | 2.92% | 2.58% | 0.13 | 0.30% | 0.27% |
| 2024-06-30 | 89.11 | 73.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.35 | 97.62% | 98.02% | 0.13 | 0.18% | 0.15% | 1.63 | 2.20% | 1.83% |
| 2023-12-31 | 9.38 | 7.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.03 | 95.08% | 96.26% | 0.05 | 0.70% | 0.53% | 0.30 | 4.22% | 3.21% |