汇添富稳裕30天滚动持有债券C
(018423)公募债券型
1.0722
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0722
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.22%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：何旻 甘信宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.40 | 2.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.36 | 98.18% | 98.23% | 0.04 | 1.75% | 1.71% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 10.64 | 10.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.65 | 90.60% | 90.65% | 0.03 | 0.25% | 0.24% | 0.03 | 0.27% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 11.71 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.57 | 98.65% | 98.81% | 0.09 | 0.86% | 0.75% | 0.05 | 0.49% | 0.44% |
| 2023-12-31 | 0.82 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 57.16% | 62.15% | 0.28 | 39.16% | 34.60% | 0.03 | 3.68% | 3.25% |