路博迈中国机遇混合A
(018424)公募混合型
0.9727
0.34%+0.0033
单位净值 [2024-05-13]
0.9727
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：4.64%
- 最近一季：12.36%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.73%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.98 | 2.97 | 2.34 | 78.51% | 78.56% | 0.20 | 6.83% | 6.81% | 0.01 | 0.30% | 0.30% | 0.03 | 0.88% | 0.88% |
| 2023-09-30 | 3.26 | 3.24 | 2.37 | 72.82% | 72.93% | 0.20 | 6.25% | 6.22% | 0.03 | 1.05% | 1.05% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |