嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C

(018433)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.0561 -0.89%-0.0095
单位净值 [2026-04-22]
1.0561
累计净值 [2026-04-22]
1.0467 -0.89%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.80%
  • 最近一季：-5.76%
  • 最近半年：-8.00%
  • 今年以来：2.95%
  • 最近一年：24.14%
  • 最近两年：68.65%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.61%
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金经理：王紫菡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 218.30 1.42% 89.78%
必需消费品 24.84 0.16% 10.22%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
医疗保健 223.78 0.84% 91.08%
必需消费品 21.91 0.08% 8.92%