嘉实均衡配置混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	山金国际	5.23%	3.00	89.04	0.00%	-0.43 (-14.33%)
2	600547	山东黄金	4.92%	2.08	83.72	0.00%	-0.60 (-28.85%)
3	688084	晶品特装	4.88%	1.29	83.15	0.02%	-0.03 (-2.58%)
4	600988	赤峰黄金	4.00%	1.58	68.18	0.00%	-0.61 (-38.61%)
5	601899	紫金矿业	3.42%	1.78	58.24	0.00%	-0.71 (-39.89%)
6	002475	立讯精密	3.21%	1.11	54.68	0.00%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	2.96%	0.48	50.43	0.00%	新增
8	688266	泽璟制药	2.55%	0.44	43.44	0.00%	0.09 (21.49%)
9	002624	完美世界	2.47%	2.39	41.99	0.00%	0.92 (38.49%)
10	600919	江苏银行	2.37%	3.69	40.29	0.00%	-1.47 (-39.84%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	山金国际	5.23%	3.00	89.04	0.00%	-0.43 (-14.33%)
2	600547	山东黄金	4.92%	2.08	83.72	0.00%	-0.60 (-28.85%)
3	688084	晶品特装	4.88%	1.29	83.15	0.02%	-0.03 (-2.58%)
4	600988	赤峰黄金	4.00%	1.58	68.18	0.00%	-0.61 (-38.61%)
5	601899	紫金矿业	3.42%	1.78	58.24	0.00%	-0.71 (-39.89%)
6	002475	立讯精密	3.21%	1.11	54.68	0.00%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	2.96%	0.48	50.43	0.00%	新增
8	688266	泽璟制药	2.55%	0.44	43.44	0.00%	0.09 (21.49%)
9	002624	完美世界	2.47%	2.39	41.99	0.00%	0.92 (38.49%)
10	600919	江苏银行	2.37%	3.69	40.29	0.00%	-1.47 (-39.84%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688084	晶品特装	5.20%	1.33	109.83	5.72%	-1.39 (-104.85%)
2	600547	山东黄金	4.91%	2.68	103.74	5.40%	-0.44 (-16.42%)
3	601899	紫金矿业	4.06%	2.49	85.83	4.47%	-1.76 (-70.68%)
4	000975	山金国际	3.95%	3.43	83.45	4.35%	-2.10 (-61.22%)
5	002179	中航光电	3.29%	1.96	69.46	3.62%	-0.92 (-46.94%)
6	600988	赤峰黄金	3.24%	2.19	68.42	3.56%	新增
7	300679	电连技术	2.95%	1.28	62.31	3.24%	新增
8	00981	中芯国际	2.90%	0.95	61.31	3.19%	新增
9	600862	中航高科	2.60%	2.32	54.82	2.85%	-2.99 (-128.88%)
10	600919	江苏银行	2.54%	5.16	53.66	2.79%	-4.97 (-96.32%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688084	晶品特装	5.20%	1.33	109.83	5.72%	-1.39 (-104.85%)
2	600547	山东黄金	4.91%	2.68	103.74	5.40%	-0.44 (-16.42%)
3	601899	紫金矿业	4.06%	2.49	85.83	4.47%	-1.76 (-70.68%)
4	000975	山金国际	3.95%	3.43	83.45	4.35%	-2.10 (-61.22%)
5	002179	中航光电	3.29%	1.96	69.46	3.62%	-0.92 (-46.94%)
6	600988	赤峰黄金	3.24%	2.19	68.42	3.56%	新增
7	300679	电连技术	2.95%	1.28	62.31	3.24%	新增
8	00981	中芯国际	2.90%	0.95	61.31	3.19%	新增
9	600862	中航高科	2.60%	2.32	54.82	2.85%	-2.99 (-128.88%)
10	600919	江苏银行	2.54%	5.16	53.66	2.79%	-4.97 (-96.32%)
11	603556	海兴电力	2.36%	1.37	49.87	2.60%	---
12	00175	吉利汽车	2.22%	2.90	46.89	2.44%	---
13	300401	花园生物	2.01%	2.81	42.49	2.21%	---
14	600690	海尔智家	2.00%	1.62	42.27	2.20%	---
15	688408	中信博	1.83%	0.92	38.73	2.02%	---
16	688213	思特威	1.70%	0.38	35.87	1.87%	---
17	002938	鹏鼎控股	1.58%	0.66	33.38	1.74%	---
18	688266	泽璟制药	1.51%	0.35	32.00	1.67%	---
19	603393	新天然气	1.46%	1.16	30.84	1.61%	---
20	688012	中微公司	1.46%	0.11	30.90	1.61%	---
21	002444	巨星科技	1.45%	0.90	30.62	1.59%	---
22	603606	东方电缆	1.44%	0.51	30.47	1.59%	---
23	601886	江河集团	1.42%	3.67	29.95	1.56%	---
24	601965	中国汽研	1.39%	1.77	29.38	1.53%	---
25	300395	菲利华	1.28%	0.27	27.08	1.41%	---
26	301155	海力风电	1.26%	0.33	26.71	1.39%	---
27	002624	完美世界	1.14%	1.47	24.09	1.25%	---
28	600141	兴发集团	1.11%	0.68	23.51	1.22%	---
29	300833	浩洋股份	1.10%	0.57	23.19	1.21%	---
30	600383	金地集团	1.09%	7.52	23.01	1.20%	---
31	002371	北方华创	1.09%	0.05	22.95	1.20%	---
32	003006	百亚股份	1.01%	0.98	21.40	1.11%	---
33	688789	宏华数科	1.01%	0.26	21.33	1.11%	---
34	000999	华润三九	1.01%	0.75	21.34	1.11%	---
35	601838	成都银行	1.01%	1.32	21.28	1.11%	---
36	603939	益丰药房	0.97%	0.94	20.42	1.06%	---
37	688617	惠泰医疗	0.96%	0.08	20.24	1.05%	---
38	688123	聚辰股份	0.89%	0.15	18.89	0.98%	---
39	605499	东鹏饮料	0.89%	0.07	18.72	0.97%	---
40	603885	吉祥航空	0.88%	1.25	18.60	0.97%	---
41	601009	南京银行	0.88%	1.62	18.52	0.96%	---
42	002311	海大集团	0.84%	0.32	17.72	0.92%	---
43	600886	国投电力	0.82%	1.32	17.32	0.90%	---
44	688361	中科飞测	0.81%	0.11	17.13	0.89%	---
45	601918	新集能源	0.80%	2.57	16.99	0.88%	---
46	603611	诺力股份	0.76%	0.66	16.14	0.84%	---
47	000415	渤海租赁	0.75%	3.90	15.79	0.82%	---
48	002352	顺丰控股	0.71%	0.39	14.94	0.78%	---
49	000729	燕京啤酒	0.70%	1.31	14.71	0.77%	---
50	002244	滨江集团	0.70%	1.47	14.77	0.77%	---
51	688696	极米科技	0.68%	0.13	14.31	0.75%	---
52	603381	永臻股份	0.64%	0.68	13.50	0.70%	---
53	688510	航亚科技	0.57%	0.45	12.11	0.63%	---
54	603986	兆易创新	0.51%	0.05	10.71	0.56%	---
55	603596	伯特利	0.49%	0.20	10.25	0.53%	---
56	603151	邦基科技	0.49%	0.57	10.27	0.53%	---
57	603569	长久物流	0.49%	1.34	10.25	0.53%	---
58	688382	益方生物	0.48%	0.37	10.05	0.52%	---
59	601728	中国电信	0.45%	1.50	9.45	0.49%	---
60	002850	科达利	0.45%	0.06	9.47	0.49%	---
61	688656	浩欧博	0.41%	0.06	8.67	0.45%	---
62	300855	图南股份	0.37%	0.24	7.75	0.40%	---
63	688238	和元生物	0.34%	1.09	7.28	0.38%	---
64	688708	佳驰科技	0.33%	0.11	6.92	0.36%	---
65	300910	瑞丰新材	0.29%	0.11	6.22	0.32%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688084	晶品特装	6.08%	2.72	240.92	0.08%	-2.45 (-90.19%)
2	000975	山金国际	3.19%	5.53	126.25	0.00%	-4.70 (-84.99%)
3	600862	中航高科	3.18%	5.31	125.79	0.00%	-2.92 (-54.99%)
4	601899	紫金矿业	3.16%	4.25	125.12	0.00%	-7.44 (-175.06%)
5	603606	东方电缆	3.10%	1.74	122.91	0.00%	-2.72 (-156.32%)
6	600547	山东黄金	3.10%	3.12	122.71	0.00%	-2.12 (-67.95%)
7	002179	中航光电	3.00%	2.88	118.86	0.00%	-2.46 (-85.42%)
8	688408	中信博	2.64%	2.20	104.45	0.01%	-1.82 (-82.58%)
9	600919	江苏银行	2.57%	10.13	101.60	0.00%	-14.63 (-144.42%)
10	603556	海兴电力	2.49%	3.54	98.55	0.01%	-7.09 (-200.28%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688084	晶品特装	6.08%	2.72	240.92	0.08%	-2.45 (-90.19%)
2	000975	山金国际	3.19%	5.53	126.25	0.00%	-4.70 (-84.99%)
3	600862	中航高科	3.18%	5.31	125.79	0.00%	-2.92 (-54.99%)
4	601899	紫金矿业	3.16%	4.25	125.12	0.00%	-7.44 (-175.06%)
5	603606	东方电缆	3.10%	1.74	122.91	0.00%	-2.72 (-156.32%)
6	600547	山东黄金	3.10%	3.12	122.71	0.00%	-2.12 (-67.95%)
7	002179	中航光电	3.00%	2.88	118.86	0.00%	-2.46 (-85.42%)
8	688408	中信博	2.64%	2.20	104.45	0.01%	-1.82 (-82.58%)
9	600919	江苏银行	2.57%	10.13	101.60	0.00%	-14.63 (-144.42%)
10	603556	海兴电力	2.49%	3.54	98.55	0.01%	-7.09 (-200.28%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688084	晶品特装	6.14%	5.17	454.78	6.29%	-0.37 (-7.08%)
2	300750	宁德时代	5.38%	1.58	398.51	5.51%	-0.56 (-35.44%)
3	600919	江苏银行	3.99%	24.76	295.63	4.09%	-4.51 (-18.21%)
4	603556	海兴电力	3.66%	10.63	270.75	3.74%	新增
5	300274	阳光电源	3.49%	3.81	258.34	3.57%	-1.27 (-33.32%)
6	600690	海尔智家	3.20%	9.56	236.90	3.28%	1.14 (11.92%)
7	603606	东方电缆	3.12%	4.46	230.63	3.19%	新增
8	601899	紫金矿业	3.08%	11.69	227.96	3.15%	-4.51 (-38.58%)
9	002179	中航光电	2.91%	5.34	215.52	2.98%	-0.47 (-8.80%)
10	600862	中航高科	2.90%	8.23	214.64	2.97%	-0.52 (-6.32%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688084	晶品特装	6.14%	5.17	454.78	6.29%	-0.37 (-7.08%)
2	300750	宁德时代	5.38%	1.58	398.51	5.51%	-0.56 (-35.44%)
3	600919	江苏银行	3.99%	24.76	295.63	4.09%	-4.51 (-18.21%)
4	603556	海兴电力	3.66%	10.63	270.75	3.74%	新增
5	300274	阳光电源	3.49%	3.81	258.34	3.57%	-1.27 (-33.32%)
6	600690	海尔智家	3.20%	9.56	236.90	3.28%	1.14 (11.92%)
7	603606	东方电缆	3.12%	4.46	230.63	3.19%	新增
8	601899	紫金矿业	3.08%	11.69	227.96	3.15%	-4.51 (-38.58%)
9	002179	中航光电	2.91%	5.34	215.52	2.98%	-0.47 (-8.80%)
10	600862	中航高科	2.90%	8.23	214.64	2.97%	-0.52 (-6.32%)
11	600886	国投电力	2.75%	13.80	203.41	2.81%	---
12	000975	山金国际	2.62%	10.23	193.76	2.68%	---
13	688408	中信博	2.54%	4.02	187.68	2.60%	---
14	600803	新奥股份	2.50%	9.81	185.41	2.56%	---
15	688789	宏华数科	2.43%	2.46	179.97	2.49%	---
16	600547	山东黄金	2.26%	5.24	167.31	2.31%	---
17	600027	华电国际	2.01%	27.21	148.84	2.06%	---
18	600079	ST人福	2.00%	7.04	147.70	2.04%	---
19	600941	中国移动	1.99%	1.31	147.44	2.04%	---
20	601918	新集能源	1.98%	22.72	146.77	2.03%	---
21	600516	方大炭素	1.93%	30.81	142.96	1.98%	---
22	600795	国电电力	1.72%	26.28	127.20	1.76%	---
23	002430	杭氧股份	1.53%	5.84	113.41	1.57%	---
24	600873	梅花生物	1.43%	9.88	105.62	1.46%	---
25	02057	中通快递-W	1.40%	0.82	103.57	1.43%	---
26	002444	巨星科技	1.26%	3.66	93.37	1.29%	---
27	000933	神火股份	1.26%	5.61	93.35	1.29%	---
28	601872	招商轮船	1.24%	14.70	92.02	1.27%	---
29	605305	中际联合	1.20%	3.20	88.90	1.23%	---
30	688656	浩欧博	1.17%	0.64	86.46	1.20%	---
31	02015	理想汽车-W	1.16%	0.88	85.87	1.19%	---
32	688375	国博电子	1.16%	1.43	85.86	1.19%	---
33	603393	新天然气	1.15%	2.93	84.82	1.17%	---
34	601006	大秦铁路	1.08%	12.09	79.79	1.10%	---
35	300679	电连技术	1.02%	1.67	75.78	1.05%	---
36	688076	ST诺泰	0.97%	1.93	71.95	1.00%	---
37	301031	中熔电气	0.89%	0.83	66.01	0.91%	---
38	600487	亨通光电	0.87%	4.20	64.26	0.89%	---
39	300037	新宙邦	0.86%	1.80	63.36	0.88%	---
40	002984	森麒麟	0.84%	3.31	62.06	0.86%	---
41	688710	益诺思	0.80%	1.71	59.54	0.82%	---
42	600988	赤峰黄金	0.79%	2.35	58.47	0.81%	---
43	300416	苏试试验	0.68%	3.51	50.30	0.70%	---
44	603885	吉祥航空	0.62%	3.42	46.07	0.64%	---
45	002714	牧原股份	0.62%	1.10	46.21	0.64%	---
46	300395	菲利华	0.61%	0.89	45.48	0.63%	---
47	002532	天山铝业	0.61%	5.43	45.12	0.62%	---
48	601021	春秋航空	0.60%	0.80	44.52	0.62%	---
49	600989	宝丰能源	0.60%	2.77	44.71	0.62%	---
50	601728	中国电信	0.57%	5.40	41.85	0.58%	---
51	002244	滨江集团	0.56%	4.22	41.15	0.57%	---
52	603218	日月股份	0.55%	3.18	40.35	0.56%	---
53	000415	渤海租赁	0.54%	12.10	40.29	0.56%	---
54	300910	瑞丰新材	0.53%	0.68	39.27	0.54%	---
55	600383	金地集团	0.52%	10.14	38.43	0.53%	---
56	002352	顺丰控股	0.43%	0.66	32.18	0.45%	---
57	688708	佳驰科技	0.39%	0.53	29.06	0.40%	---
58	688311	盟升电子	0.34%	0.58	25.05	0.35%	---
59	002895	川恒股份	0.31%	1.03	23.24	0.32%	---
60	688050	爱博医疗	0.30%	0.33	22.49	0.31%	---
61	688122	西部超导	0.27%	0.39	19.99	0.28%	---
62	603227	雪峰科技	0.26%	2.28	19.11	0.26%	---
63	601965	中国汽研	0.25%	1.05	18.64	0.26%	---
64	300855	图南股份	0.24%	0.75	17.84	0.25%	---
65	002557	洽洽食品	0.24%	0.81	17.51	0.24%	---
66	600760	中航沈飞	0.12%	0.15	8.79	0.12%	---
67	600809	山西汾酒	0.05%	0.02	3.53	0.05%	---
68	301626	苏州天脉	0.04%	0.03	3.16	0.04%	---
69	300122	智飞生物	0.03%	0.13	2.55	0.04%	---
70	301479	弘景光电	0.03%	0.03	2.35	0.03%	---
71	600905	三峡能源	0.03%	0.50	2.13	0.03%	---
72	600893	航发动力	0.02%	0.03	1.16	0.02%	---
73	603939	益丰药房	0.02%	0.07	1.76	0.02%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	6.74%	2.14	541.29	0.00%	-0.30 (-14.02%)
2	300274	阳光电源	4.40%	5.08	352.74	0.00%	4.62 (90.91%)
3	688084	晶品特装	4.29%	5.53	344.09	0.15%	-3.72 (-67.21%)
4	601899	紫金矿业	3.66%	16.20	293.54	0.00%	5.17 (31.91%)
5	600919	江苏银行	3.46%	29.27	278.06	0.00%	2.22 (7.58%)
6	002179	中航光电	2.97%	5.81	238.38	0.00%	-3.64 (-62.65%)
7	600690	海尔智家	2.87%	8.42	230.20	0.00%	1.08 (12.83%)
8	600803	新奥股份	2.78%	11.39	223.13	0.00%	-2.12 (-18.61%)
9	600079	人福医药	2.66%	10.38	213.83	0.01%	4.98 (47.98%)
10	600862	中航高科	2.60%	8.75	208.51	0.01%	-1.29 (-14.74%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	6.74%	2.14	541.29	0.00%	-0.30 (-14.02%)
2	300274	阳光电源	4.40%	5.08	352.74	0.00%	4.62 (90.91%)
3	688084	晶品特装	4.29%	5.53	344.09	0.15%	-3.72 (-67.21%)
4	601899	紫金矿业	3.66%	16.20	293.54	0.00%	5.17 (31.91%)
5	600919	江苏银行	3.46%	29.27	278.06	0.00%	2.22 (7.58%)
6	002179	中航光电	2.97%	5.81	238.38	0.00%	-3.64 (-62.65%)
7	600690	海尔智家	2.87%	8.42	230.20	0.00%	1.08 (12.83%)
8	600803	新奥股份	2.78%	11.39	223.13	0.00%	-2.12 (-18.61%)
9	600079	人福医药	2.66%	10.38	213.83	0.01%	4.98 (47.98%)
10	600862	中航高科	2.60%	8.75	208.51	0.01%	-1.29 (-14.74%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.51%	2.44	649.04	8.26%	-0.08 (-3.28%)
2	688084	晶品特装	6.03%	9.25	520.94	6.63%	-1.58 (-17.08%)
3	300037	新宙邦	4.87%	11.25	421.20	5.36%	-3.02 (-26.84%)
4	002179	中航光电	4.30%	9.45	371.38	4.73%	0.70 (7.41%)
5	688122	西部超导	3.88%	7.82	334.93	4.26%	0.18 (2.29%)
6	600426	华鲁恒升	3.49%	13.94	301.24	3.84%	1.18 (8.46%)
7	600803	新奥股份	3.39%	13.51	292.90	3.73%	新增
8	600919	江苏银行	3.07%	27.05	265.63	3.38%	新增
9	600862	中航高科	2.94%	10.04	253.61	3.23%	-5.27 (-52.49%)
10	02015	理想汽车-W	2.86%	2.84	247.08	3.15%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.51%	2.44	649.04	8.26%	-0.08 (-3.28%)
2	688084	晶品特装	6.03%	9.25	520.94	6.63%	-1.58 (-17.08%)
3	300037	新宙邦	4.87%	11.25	421.20	5.36%	-3.02 (-26.84%)
4	002179	中航光电	4.30%	9.45	371.38	4.73%	0.70 (7.41%)
5	688122	西部超导	3.88%	7.82	334.93	4.26%	0.18 (2.29%)
6	600426	华鲁恒升	3.49%	13.94	301.24	3.84%	1.18 (8.46%)
7	600803	新奥股份	3.39%	13.51	292.90	3.73%	新增
8	600919	江苏银行	3.07%	27.05	265.63	3.38%	新增
9	600862	中航高科	2.94%	10.04	253.61	3.23%	-5.27 (-52.49%)
10	02015	理想汽车-W	2.86%	2.84	247.08	3.15%	新增
11	01801	信达生物	2.47%	6.30	213.53	2.72%	---
12	600690	海尔智家	2.42%	7.34	208.97	2.66%	---
13	600886	国投电力	2.15%	11.18	185.81	2.37%	---
14	601899	紫金矿业	1.93%	11.03	166.77	2.12%	---
15	601225	陕西煤业	1.57%	5.85	136.07	1.73%	---
16	002120	韵达股份	1.56%	17.90	134.61	1.71%	---
17	603556	海兴电力	1.51%	3.53	130.57	1.66%	---
18	600027	华电国际	1.49%	22.93	128.64	1.64%	---
19	688789	宏华数科	1.48%	1.92	127.58	1.62%	---
20	603727	博迈科	1.47%	11.07	127.08	1.62%	---
21	601918	新集能源	1.46%	17.61	126.44	1.61%	---
22	600079	ST人福	1.46%	5.40	126.25	1.61%	---
23	600988	赤峰黄金	1.39%	7.72	120.51	1.53%	---
24	002984	森麒麟	1.34%	4.70	115.90	1.48%	---
25	002444	巨星科技	1.21%	3.24	104.81	1.33%	---
26	002415	海康威视	1.20%	3.39	104.07	1.33%	---
27	600941	中国移动	1.15%	0.84	99.25	1.26%	---
28	00175	吉利汽车	1.11%	7.00	96.07	1.22%	---
29	600795	国电电力	1.11%	20.97	96.04	1.22%	---
30	601728	中国电信	1.09%	13.10	94.58	1.20%	---
31	02057	中通快递-W	1.09%	0.67	93.87	1.20%	---
32	688076	ST诺泰	1.03%	1.72	89.20	1.14%	---
33	000975	山金国际	1.03%	5.77	88.68	1.13%	---
34	601006	大秦铁路	1.02%	12.95	87.80	1.12%	---
35	600383	金地集团	1.01%	20.00	87.60	1.12%	---
36	002430	杭氧股份	1.00%	3.98	86.76	1.10%	---
37	600547	山东黄金	1.00%	3.81	86.22	1.10%	---
38	301031	中熔电气	0.99%	0.82	85.30	1.09%	---
39	600873	梅花生物	0.98%	8.42	84.45	1.08%	---
40	600435	北方导航	0.79%	6.96	67.93	0.86%	---
41	300855	图南股份	0.76%	2.99	65.54	0.83%	---
42	002025	航天电器	0.55%	0.98	47.40	0.60%	---
43	688408	中信博	0.52%	0.63	45.28	0.58%	---
44	688186	广大特材	0.52%	2.93	45.05	0.57%	---
45	002244	滨江集团	0.51%	5.10	43.91	0.56%	---
46	001979	招商蛇口	0.50%	4.22	43.21	0.55%	---
47	603606	东方电缆	0.50%	0.82	43.09	0.55%	---
48	002714	牧原股份	0.49%	1.10	42.28	0.54%	---
49	600809	山西汾酒	0.49%	0.23	42.37	0.54%	---
50	688114	华大智造	0.49%	0.90	42.15	0.54%	---
51	002352	顺丰控股	0.49%	1.05	42.31	0.54%	---
52	688472	阿特斯	0.41%	2.84	35.62	0.45%	---
53	300274	阳光电源	0.39%	0.46	34.11	0.43%	---
54	688656	浩欧博	0.28%	0.26	24.35	0.31%	---
55	301626	苏州天脉	0.28%	0.26	24.32	0.31%	---
56	000933	神火股份	0.26%	1.34	22.65	0.29%	---
57	601872	招商轮船	0.10%	1.36	8.72	0.11%	---
58	688311	盟升电子	0.10%	0.25	8.34	0.11%	---
59	688008	澜起科技	0.09%	0.11	7.70	0.10%	---
60	600760	中航沈飞	0.05%	0.09	4.56	0.06%	---
61	688563	航材股份	0.05%	0.08	4.27	0.05%	---
62	603369	今世缘	0.04%	0.08	3.62	0.05%	---
63	300122	智飞生物	0.04%	0.13	3.42	0.04%	---
64	300416	苏试试验	0.03%	0.22	2.59	0.03%	---
65	600905	三峡能源	0.03%	0.50	2.19	0.03%	---
66	300395	菲利华	0.02%	0.05	1.88	0.02%	---
67	603939	益丰药房	0.02%	0.07	1.74	0.02%	---
68	600893	航发动力	0.01%	0.03	1.24	0.02%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	6.36%	2.52	634.76	0.00%	-1.19 (-47.22%)
2	300037	新宙邦	5.82%	14.27	580.08	0.03%	0.00 (0.00%)
3	688084	晶品特装	4.82%	10.83	480.89	0.30%	1.30 (12.01%)
4	600760	中航沈飞	4.41%	9.41	439.54	0.00%	0.00 (0.00%)
5	002179	中航光电	3.82%	8.75	380.98	0.00%	3.23 (36.91%)
6	300855	图南股份	3.81%	14.34	380.01	0.05%	0.38 (2.65%)
7	688122	西部超导	3.56%	7.64	354.77	0.01%	4.99 (65.32%)
8	600426	华鲁恒升	3.35%	12.76	334.18	0.01%	2.02 (15.83%)
9	600862	中航高科	3.30%	15.31	328.71	0.01%	0.00 (0.00%)
10	002025	航天电器	3.06%	5.47	305.67	0.01%	-3.73 (-68.24%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	6.36%	2.52	634.76	0.00%	-1.19 (-47.22%)
2	300037	新宙邦	5.82%	14.27	580.08	0.03%	0.00 (0.00%)
3	688084	晶品特装	4.82%	10.83	480.89	0.30%	1.30 (12.01%)
4	600760	中航沈飞	4.41%	9.41	439.54	0.00%	0.00 (0.00%)
5	002179	中航光电	3.82%	8.75	380.98	0.00%	3.23 (36.91%)
6	300855	图南股份	3.81%	14.34	380.01	0.05%	0.38 (2.65%)
7	688122	西部超导	3.56%	7.64	354.77	0.01%	4.99 (65.32%)
8	600426	华鲁恒升	3.35%	12.76	334.18	0.01%	2.02 (15.83%)
9	600862	中航高科	3.30%	15.31	328.71	0.01%	0.00 (0.00%)
10	002025	航天电器	3.06%	5.47	305.67	0.01%	-3.73 (-68.24%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.06%	3.71	667.91	7.99%	-1.16 (-31.27%)
2	002025	航天电器	4.51%	9.20	426.52	5.10%	-3.92 (-42.63%)
3	688084	晶品特装	4.40%	9.53	416.56	4.98%	新增
4	300037	新宙邦	4.31%	14.27	407.55	4.88%	1.33 (9.32%)
5	600760	中航沈飞	3.99%	9.41	377.34	4.51%	0.94 (9.99%)
6	300855	图南股份	3.90%	13.96	369.10	4.42%	1.12 (8.02%)
7	002541	鸿路钢构	3.69%	20.54	348.56	4.17%	0.00 (0.00%)
8	600862	中航高科	3.04%	15.31	287.52	3.44%	新增
9	600426	华鲁恒升	3.03%	10.74	286.11	3.42%	0.00 (0.00%)
10	002179	中航光电	2.22%	5.52	210.04	2.51%	-7.12 (-128.99%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	7.06%	3.71	667.91	7.99%	-1.16 (-31.27%)
2	002025	航天电器	4.51%	9.20	426.52	5.10%	-3.92 (-42.63%)
3	688084	晶品特装	4.40%	9.53	416.56	4.98%	新增
4	300037	新宙邦	4.31%	14.27	407.55	4.88%	1.33 (9.32%)
5	600760	中航沈飞	3.99%	9.41	377.34	4.51%	0.94 (9.99%)
6	300855	图南股份	3.90%	13.96	369.10	4.42%	1.12 (8.02%)
7	002541	鸿路钢构	3.69%	20.54	348.56	4.17%	0.00 (0.00%)
8	600862	中航高科	3.04%	15.31	287.52	3.44%	新增
9	600426	华鲁恒升	3.03%	10.74	286.11	3.42%	0.00 (0.00%)
10	002179	中航光电	2.22%	5.52	210.04	2.51%	-7.12 (-128.99%)
11	600919	江苏银行	2.13%	27.05	200.98	2.40%	---
12	02015	理想汽车-W	2.02%	2.97	190.56	2.28%	---
13	600803	新奥股份	1.98%	9.02	187.62	2.24%	---
14	688789	宏华数科	1.82%	1.60	172.43	2.06%	---
15	603606	东方电缆	1.69%	3.27	159.61	1.91%	---
16	605377	华旺科技	1.68%	12.01	159.19	1.90%	---
17	688008	澜起科技	1.56%	2.58	147.33	1.76%	---
18	301101	明月镜片	1.46%	6.19	138.28	1.65%	---
19	688563	航材股份	1.44%	2.58	136.50	1.63%	---
20	002120	韵达股份	1.42%	17.38	134.52	1.61%	---
21	600435	北方导航	1.33%	14.63	126.11	1.51%	---
22	600563	法拉电子	1.28%	1.59	121.13	1.45%	---
23	603008	ST喜临门	1.25%	6.82	118.19	1.41%	---
24	603369	今世缘	1.22%	2.50	115.50	1.38%	---
25	601799	星宇股份	1.20%	1.01	113.16	1.35%	---
26	688610	埃科光电	1.13%	3.17	106.52	1.27%	---
27	688122	西部超导	1.07%	2.65	101.57	1.22%	---
28	301031	中熔电气	1.07%	1.23	101.11	1.21%	---
29	300122	智飞生物	1.06%	3.58	100.35	1.20%	---
30	300973	立高食品	1.04%	3.49	98.03	1.17%	---
31	600690	海尔智家	0.99%	3.29	93.37	1.12%	---
32	002415	海康威视	0.93%	2.84	87.78	1.05%	---
33	605133	嵘泰股份	0.91%	4.67	85.64	1.02%	---
34	600988	赤峰黄金	0.90%	5.23	85.46	1.02%	---
35	603727	博迈科	0.89%	6.42	84.49	1.01%	---
36	300274	阳光电源	0.89%	1.36	84.48	1.01%	---
37	001323	慕思股份	0.89%	2.93	84.30	1.01%	---
38	688290	景业智能	0.82%	2.42	77.55	0.93%	---
39	600529	山东药玻	0.82%	3.07	77.79	0.93%	---
40	600886	国投电力	0.82%	4.25	77.52	0.93%	---
41	301188	力诺药包	0.80%	5.20	75.76	0.91%	---
42	688257	新锐股份	0.77%	4.75	72.84	0.87%	---
43	688531	日联科技	0.72%	1.48	68.22	0.82%	---
44	600027	华电国际	0.68%	9.22	63.99	0.77%	---
45	300395	菲利华	0.63%	1.95	59.96	0.72%	---
46	301333	诺思格	0.62%	1.74	58.48	0.70%	---
47	688050	爱博医疗	0.58%	0.75	55.27	0.66%	---
48	300285	国瓷材料	0.57%	3.00	53.55	0.64%	---
49	300604	长川科技	0.50%	1.74	47.28	0.57%	---
50	000625	长安汽车	0.50%	3.53	47.41	0.57%	---
51	688239	航宇科技	0.49%	1.33	46.33	0.55%	---
52	601006	大秦铁路	0.42%	5.57	39.88	0.48%	---
53	688116	天奈科技	0.39%	1.60	36.97	0.44%	---
54	688112	鼎阳科技	0.30%	1.05	28.43	0.34%	---
55	300138	晨光生物	0.25%	2.78	23.44	0.28%	---
56	600905	三峡能源	0.23%	4.93	21.49	0.26%	---
57	002727	一心堂	0.23%	1.42	21.43	0.26%	---
58	600809	山西汾酒	0.22%	0.10	21.09	0.25%	---
59	688692	达梦数据	0.21%	0.09	19.86	0.24%	---
60	688331	荣昌生物	0.20%	0.44	18.94	0.23%	---
61	603878	武进不锈	0.17%	2.48	16.22	0.19%	---
62	600246	万通发展	0.17%	2.33	15.66	0.19%	---
63	688146	中船特气	0.14%	0.43	12.95	0.15%	---
64	300416	苏试试验	0.13%	0.95	12.22	0.15%	---
65	603883	老百姓	0.12%	0.63	11.53	0.14%	---
66	002850	科达利	0.09%	0.11	8.40	0.10%	---
67	600079	ST人福	0.07%	0.40	6.87	0.08%	---
68	688472	阿特斯	0.05%	0.46	4.63	0.06%	---
69	300357	我武生物	0.05%	0.22	4.45	0.05%	---
70	002557	洽洽食品	0.04%	0.13	3.66	0.04%	---
71	688478	晶升股份	0.04%	0.14	4.16	0.05%	---
72	000975	山金国际	0.03%	0.19	3.10	0.04%	---
73	002150	正泰电源	0.02%	0.15	1.83	0.02%	---
74	002475	立讯精密	0.02%	0.05	1.97	0.02%	---
75	603939	益丰药房	0.02%	0.07	1.77	0.02%	---
76	300795	米奥会展	0.01%	0.07	1.31	0.02%	---
77	688326	经纬恒润	0.01%	0.01	0.69	0.01%	---
78	688516	奥特维	0.01%	0.02	1.03	0.01%	---
79	600893	航发动力	0.01%	0.03	1.10	0.01%	---
80	688311	盟升电子	0.00%	0.01	0.15	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.26%	4.87	926.08	0.00%	-0.72 (-14.78%)
2	002025	航天电器	4.43%	13.12	496.58	0.03%	3.61 (27.49%)
3	300037	新宙邦	3.97%	12.94	445.14	0.02%	4.62 (35.70%)
4	002179	中航光电	3.88%	12.64	434.94	0.01%	0.91 (7.20%)
5	300855	图南股份	2.77%	12.84	310.73	0.05%	3.35 (26.09%)
6	600760	中航沈飞	2.75%	8.47	308.22	0.00%	1.66 (19.60%)
7	002541	鸿路钢构	2.74%	20.54	307.07	0.04%	3.00 (14.61%)
8	600905	三峡能源	2.61%	62.29	292.14	0.00%	26.13 (41.95%)
9	300395	菲利华	2.55%	9.64	285.34	0.02%	0.67 (6.95%)
10	600426	华鲁恒升	2.51%	10.74	280.96	0.01%	2.82 (26.26%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	8.26%	4.87	926.08	0.00%	-0.72 (-14.78%)
2	002025	航天电器	4.43%	13.12	496.58	0.03%	3.61 (27.49%)
3	300037	新宙邦	3.97%	12.94	445.14	0.02%	4.62 (35.70%)
4	002179	中航光电	3.88%	12.64	434.94	0.01%	0.91 (7.20%)
5	300855	图南股份	2.77%	12.84	310.73	0.05%	3.35 (26.09%)
6	600760	中航沈飞	2.75%	8.47	308.22	0.00%	1.66 (19.60%)
7	002541	鸿路钢构	2.74%	20.54	307.07	0.04%	3.00 (14.61%)
8	600905	三峡能源	2.61%	62.29	292.14	0.00%	26.13 (41.95%)
9	300395	菲利华	2.55%	9.64	285.34	0.02%	0.67 (6.95%)
10	600426	华鲁恒升	2.51%	10.74	280.96	0.01%	2.82 (26.26%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	6.51%	5.59	912.62	9.22%	---
2	002179	中航光电	3.26%	11.73	457.47	4.62%	---
3	002025	航天电器	3.26%	9.51	456.67	4.61%	---
4	300037	新宙邦	2.81%	8.32	393.54	3.97%	---
5	002541	鸿路钢构	2.72%	17.54	381.14	3.85%	---
6	300395	菲利华	2.34%	8.97	327.94	3.31%	---
7	600803	新奥股份	2.30%	19.16	322.27	3.25%	---
8	600862	中航高科	2.28%	14.45	320.07	3.23%	---
9	300855	图南股份	2.05%	9.49	286.60	2.89%	---
10	600760	中航沈飞	2.05%	6.81	287.25	2.90%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	6.51%	5.59	912.62	9.22%	---
2	002179	中航光电	3.26%	11.73	457.47	4.62%	---
3	002025	航天电器	3.26%	9.51	456.67	4.61%	---
4	300037	新宙邦	2.81%	8.32	393.54	3.97%	---
5	002541	鸿路钢构	2.72%	17.54	381.14	3.85%	---
6	300395	菲利华	2.34%	8.97	327.94	3.31%	---
7	600803	新奥股份	2.30%	19.16	322.27	3.25%	---
8	600862	中航高科	2.28%	14.45	320.07	3.23%	---
9	300855	图南股份	2.05%	9.49	286.60	2.89%	---
10	600760	中航沈飞	2.05%	6.81	287.25	2.90%	---
11	688084	晶品特装	2.01%	3.75	281.04	2.84%	---
12	600426	华鲁恒升	1.56%	7.92	218.51	2.21%	---
13	603712	七一二	1.48%	6.57	207.02	2.09%	---
14	02015	理想汽车-W	1.44%	1.51	201.29	2.03%	---
15	603369	今世缘	1.33%	3.81	185.74	1.88%	---
16	603606	东方电缆	1.24%	4.06	173.56	1.75%	---
17	600690	海尔智家	1.24%	8.25	173.25	1.75%	---
18	300496	中科创达	1.14%	1.99	159.32	1.61%	---
19	600905	三峡能源	1.13%	36.16	158.02	1.60%	---
20	600988	赤峰黄金	1.10%	11.04	154.67	1.56%	---
21	600325	华发股份	1.10%	21.34	153.86	1.55%	---
22	688516	奥特维	1.05%	1.63	147.80	1.49%	---
23	688789	宏华数科	1.04%	1.46	145.80	1.47%	---
24	300416	苏试试验	0.98%	7.48	137.41	1.39%	---
25	605133	嵘泰股份	0.94%	4.75	131.50	1.33%	---
26	605377	华旺科技	0.94%	6.90	131.72	1.33%	---
27	300973	立高食品	0.94%	2.71	131.57	1.33%	---
28	001323	慕思股份	0.93%	4.29	130.84	1.32%	---
29	300122	智飞生物	0.92%	2.12	129.55	1.31%	---
30	301101	明月镜片	0.92%	3.09	129.35	1.31%	---
31	601021	春秋航空	0.85%	2.36	118.47	1.20%	---
32	03690	美团-W	0.84%	1.58	117.27	1.18%	---
33	603008	ST喜临门	0.83%	6.86	116.69	1.18%	---
34	300803	指南针	0.79%	1.84	110.88	1.12%	---
35	688318	财富趋势	0.79%	0.88	110.71	1.12%	---
36	600048	保利发展	0.79%	11.17	110.58	1.12%	---
37	688610	埃科光电	0.72%	1.93	100.42	1.01%	---
38	301031	中熔电气	0.70%	0.75	98.07	0.99%	---
39	688146	中船特气	0.70%	2.89	98.33	0.99%	---
40	688290	景业智能	0.61%	1.79	85.69	0.87%	---
41	600563	法拉电子	0.59%	0.90	83.34	0.84%	---
42	600603	广汇物流	0.57%	10.19	79.28	0.80%	---
43	002120	韵达股份	0.55%	10.25	76.47	0.77%	---
44	300138	晨光生物	0.52%	5.43	72.92	0.74%	---
45	300575	中旗股份	0.51%	9.42	71.97	0.73%	---
46	688531	日联科技	0.49%	0.68	68.66	0.69%	---
47	002415	海康威视	0.49%	1.99	69.09	0.70%	---
48	300002	神州泰岳	0.49%	7.79	68.94	0.70%	---
49	002850	科达利	0.48%	0.80	67.57	0.68%	---
50	688089	嘉必优	0.48%	3.73	66.85	0.68%	---
51	600004	白云机场	0.45%	6.41	62.69	0.63%	---
52	688257	新锐股份	0.43%	2.41	60.34	0.61%	---
53	688563	航材股份	0.43%	0.99	60.81	0.61%	---
54	002557	洽洽食品	0.41%	1.65	57.45	0.58%	---
55	600809	山西汾酒	0.40%	0.24	55.38	0.56%	---
56	300357	我武生物	0.39%	1.88	54.52	0.55%	---
57	000975	山金国际	0.37%	3.44	51.60	0.52%	---
58	688478	晶升股份	0.33%	0.90	46.79	0.47%	---
59	688112	鼎阳科技	0.30%	1.05	42.18	0.43%	---
60	301333	诺思格	0.29%	0.63	40.62	0.41%	---
61	600529	山东药玻	0.24%	1.33	34.05	0.34%	---
62	603151	邦基科技	0.21%	1.92	28.97	0.29%	---
63	688266	泽璟制药	0.19%	0.50	26.60	0.27%	---
64	301332	德尔玛	0.14%	1.63	19.92	0.20%	---
65	300059	东方财富	0.13%	1.27	17.83	0.18%	---
66	600079	ST人福	0.07%	0.40	9.94	0.10%	---
67	601888	中国中免	0.04%	0.07	5.86	0.06%	---
68	300769	德方纳米	0.01%	0.03	1.83	0.02%	---
69	002475	立讯精密	0.01%	0.05	1.72	0.02%	---
70	300795	米奥会展	0.01%	0.05	1.84	0.02%	---
71	600893	航发动力	0.01%	0.03	1.12	0.01%	---
72	688326	经纬恒润	0.01%	0.01	1.40	0.01%	---
73	688311	盟升电子	0.00%	0.01	0.36	0.00%	---

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