财通资管品质消费混合发起式C
(018439)公募混合型
1.0984
0.23%+0.0025
单位净值 [2026-04-22]
1.0984
累计净值 [2026-04-22]
1.1009
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.06%
- 最近一季：-18.70%
- 最近半年：-20.02%
- 今年以来：-14.84%
- 最近一年：-12.41%
- 最近两年：1.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.84%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：林伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.89 | 4.44 | 4.21 | 84.67% | 86.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 14.33% | 13.01% | 0.04 | 1.00% | 0.91% |
| 2025-06-30 | 3.35 | 3.11 | 2.90 | 85.56% | 86.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.88% | 6.39% | 0.24 | 7.56% | 7.02% |
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 87.03% | 87.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 10.69% | 10.13% | 0.01 | 2.28% | 2.16% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 89.05% | 89.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 9.36% | 9.10% | 0.01 | 1.59% | 1.55% |
| 2023-12-31 | 0.44 | 0.40 | 0.36 | 81.49% | 82.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 15.56% | 14.36% | 0.01 | 2.95% | 2.73% |